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Gestion de Trésorerie & Cash Flow – IBIG EDUFORM
Formation Certifiante

Gestion de Trésorerie & Cash Flow

Domaine : Finance  •  Durée : 20H
Démarrage : 10/08/2026

Août 2026 — Session du 10 août 2026

Formation Certifiante · vingt heures · Mode hybride (en ligne & présentiel) · Démarrage le 10 août 2026

À la fin, vous saurez construire un plan de trésorerie fiable, piloter le cash au quotidien et proposer des décisions concrètes pour éviter les tensions et optimiser le cash flow.

Inscriptions ouvertes Démarre dans … Plus que 1 place
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50 000 FCFA Télécharger le TDR

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Gestion de Trésorerie & Cash Flow

Présentation

La trésorerie, c'est l'oxygène de l'entreprise : une société rentable sur le papier peut disparaître faute de cash au bon moment. En vingt heures d'entraînement intensif, vous apprenez à anticiper chaque encaissement et décaissement, à ne plus jamais être surpris par une échéance et à transformer la gestion de trésorerie en levier de pilotage. Une compétence rare et immédiatement valorisée sur l'espace OHADA, qui vous positionne comme le professionnel sur qui la direction financière peut compter. À l'issue, vous repartez avec des outils prêts à l'emploi et une certification qui atteste votre maîtrise.

Contexte & justification

Dans l'espace OHADA, l'accès au financement bancaire reste sélectif et les délais de paiement clients pèsent lourdement sur les PME comme sur les grandes structures. Savoir prévoir ses besoins de trésorerie et négocier avec sa banque en position de force fait toute la différence entre croissance maîtrisée et asphyxie financière. Dans un environnement OHADA où la rigueur comptable est exigée, la gestion prévisionnelle du cash devient un avantage compétitif décisif. Les directions générales recherchent activement des profils capables de sécuriser la liquidité tout en optimisant les excédents. Cette compétence est aujourd'hui parmi les plus stratégiques de la fonction finance.

Objectif général

Rendre le participant capable de bâtir, suivre et optimiser la trésorerie d'une entreprise afin de sécuriser sa liquidité et d'éclairer les décisions financières.

Objectifs spécifiques

• Maîtriser les mécanismes de gestion quotidienne de la trésorerie en environnement OHADA
• Élaborer un plan de trésorerie glissant fiable et un budget de caisse prévisionnel
• Analyser le cycle de conversion du cash et optimiser le besoin en fonds de roulement
• Négocier et piloter les relations bancaires (lignes de crédit, agios, découverts) à Abidjan
• Anticiper les tensions de liquidité grâce au suivi rigoureux des flux entrants et sortants

Résultats attendus

• Un tableau de bord de trésorerie opérationnel, prêt à l'emploi dès le retour en poste
• La capacité à construire seul des prévisions de cash flow sur plusieurs horizons
• Une meilleure maîtrise du calcul et de la réduction du BFR de l'entreprise
• Des arbitrages de placement et de financement court terme mieux justifiés

Public cible

Comptables, trésoriers, contrôleurs de gestion, responsables administratifs et financiers, chefs d'entreprise, gérants de PME et étudiants en finance souhaitant maîtriser le pilotage du cash.

Prérequis

• Notions de base en comptabilité générale
• Aisance avec un tableur (Excel) recommandée
• Une expérience professionnelle en gestion est un plus, non obligatoire

Programme

MODULE 1 – Construire et piloter le plan de trésorerie
  • Le plan de trésorerie est l'outil central de pilotage à court terme. Ce module en pose les bases méthodologiques.
  • Élaboration du budget de trésorerie mensuel et glissant
  • Techniques de prévision des flux et scénarios de sensibilité
  • Articulation avec le compte de résultat prévisionnel et le bilan
MODULE 2 – Maîtriser les encaissements et les décaissements
  • Gestion du poste clients : délais, relances et politique de crédit
  • Pilotage des décaissements fournisseurs et échéanciers
  • Anticipation des grandes échéances : TVA, CNPS, impôts DGI
  • Gestion des tensions et des impasses de trésorerie
  • Négociation des conditions bancaires et lignes de crédit court terme
MODULE 3 – Le rapprochement bancaire au service du suivi
  • Méthodologie du rapprochement bancaire périodique
  • Identification et traitement des écarts et suspens
MODULE 4 – Optimiser le cash flow et sécuriser la liquidité
  • Analyse du besoin en fonds de roulement et de ses leviers
  • Optimisation du cycle d'exploitation (stocks, clients, fournisseurs)
  • Placement des excédents et couverture des besoins
  • Tableau de flux de trésorerie SYSCOHADA et lecture du cash flow

Méthodologie pédagogique

Formation 100 % pratique construite autour de cas réels d'entreprises de l'espace OHADA et d'exercices sur tableur. Chaque module alterne apport structurant et mise en application immédiate sur des modèles fournis. Vous manipulez de vrais chiffres pour ancrer durablement les réflexes de pilotage.

Avantages

• Formation certifiante délivrée par IBIG EDUFORM, valorisable sur l'espace OHADA
• Formation accessible en format hybride : en ligne (partout dans l'espace OHADA) ou en présentiel à Abidjan
• Cas pratiques bâtis sur des situations réelles d'entreprises de la sous-région
• Paiement facilité en 3 étapes pour accéder sereinement à la certification
• Formateurs praticiens issus de la finance d'entreprise et du secteur bancaire

Débouchés professionnels

Construire et piloter le plan de trésorerie · Maîtriser les encaissements et les décaissements · Le rapprochement bancaire au service du suivi · Optimiser le cash flow et sécuriser la liquidité

Formateurs & intervenants

Formation animée par des praticiens expérimentés de la trésorerie et de la finance d'entreprise, intervenant quotidiennement sur le terrain en Côte d'Ivoire.

Évaluation & certification

L'évaluation combine exercices pratiques et étude de cas final ; la réussite donne lieu à la formation certifiante IBIG EDUFORM attestant votre maîtrise de la gestion de trésorerie.

Modalités de participation

Tarif en ligne : 200 000 FCFA · Présentiel : 225 000 FCFA.
Paiement : inscription 50 000 FCFA (réservation), 1er versement 100 000 FCFA avant le démarrage (déclenche la formation), solde à mi-parcours. Places limitées par session.

Ce que vous saurez faire

  • Maîtriser Construire et piloter le plan de trésorerie
  • Maîtriser Maîtriser les encaissements et les décaissements
  • Maîtriser Le rapprochement bancaire au service du suivi
  • Maîtriser Optimiser le cash flow et sécuriser la liquidité
🎓 1 certificat à la clé
Un certificat IBIG EDUFORM aux métiers de « Gestion de Trésorerie & Cash Flow » vous est délivré à l'issue de la formation, valorisable sur votre CV.
🎁 Bonus inclus
  • Support de cours & ressources
  • Outils & modèles pratiques
  • Groupe d'entraide & suivi
  • Accompagnement post-formation

Ils nous font confiance

1 000+Apprenants formés
+90%Taux de satisfaction
3 ansd'expérience
100%Formations certifiantes

Avis & débouchés

★★★★★
≈ 4,5/5 · +90% de satisfaction sur 1 000+ apprenants formés

Nos diplômés exercent dans :

Banques & microfinanceONG & projets de développementCabinets comptables & d'auditPME & grandes entreprisesAdministrations & collectivitésIndépendants & entrepreneurs

Ils témoignent

★★★★★
« Après la formation Responsable QHSE, j ai été repositionné comme référent sécurité sur mon chantier. »
— Jean-Charles — QHSE · Lomé Togo
★★★★★
« La formation m a permis de structurer correctement mes états financiers. »
— Clarisse — Finance & Comptabilité · Cotonou Bénin
★★★★★
« Les outils de management appris m aident à mieux encadrer mon équipe. »
— Fatou — Management & RH · Dakar Sénégal
★★★★★
« La formation MEAL a amélioré la qualité de nos rapports bailleurs. »
— Judith — ONG & Projets · Port-au-Prince Haïti
★★★★★
« J ai désormais une stratégie claire pour la communication de mon entreprise. »
— Aline — Digital & Communication · Abidjan Côte d Ivoire
★★★★★
« La formation m a aidé à mieux structurer la gestion de mon activité. »
— Ibrahim — Entrepreneuriat · Abidjan Côte d Ivoire
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« Après la formation Responsable QHSE, j ai été repositionné comme référent sécurité sur mon chantier. »
— Jean-Charles — QHSE · Lomé Togo
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« J ai désormais une stratégie claire pour la communication de mon entreprise. »
— Aline — Digital & Communication · Abidjan Côte d Ivoire
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— Ibrahim — Entrepreneuriat · Abidjan Côte d Ivoire

Avis de participants IBIG EDUFORM — toutes formations.

Questions fréquentes

La formation est-elle en ligne ou en présentiel ?

Les deux ! Vous choisissez le format qui vous convient : présentiel à Abidjan ou en ligne en visioconférence interactive. Les tarifs des deux formats sont indiqués sur cette page.

Vais-je recevoir un certificat ?

Oui, un certificat IBIG EDUFORM aux métiers de « Gestion de Trésorerie & Cash Flow » vous est délivré à la fin de la formation.

Comment se passe le paiement ?

Vous réglez d'abord les frais d'inscription pour réserver votre place. Des facilités de paiement sont possibles : parlez-en à un conseiller.

Faut-il un niveau particulier ?

Nos formations sont accessibles, du débutant au confirmé. Le public cible est précisé plus haut sur cette page.

Et si je manque une séance ?

En format en ligne, les ressources vous permettent de rattraper. En cas d'absence, contactez-nous : nous trouvons une solution.

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“Après la formation Responsable QHSE, j ai été repositionné comme référent sécurité sur mon chantier.”
Jean-CharlesQHSE · Lomé · Togo
“La formation m a permis de structurer correctement mes états financiers.”
ClarisseFinance & Comptabilité · Cotonou · Bénin
“Les outils de management appris m aident à mieux encadrer mon équipe.”
FatouManagement & RH · Dakar · Sénégal
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